如何提升外匯交易技巧？專業外匯操盤手的10種交易策略
外匯交易作為全球金融市場的重要一環，參與者眾多包括政府、銀行、基金、個人投資者及投機者等等。不論是長中短三線的交易，市場裡高手林立，如新手能學習領悟一招半式，勢必對策略部署有幫助。
一. 什麼是專業操盤手？
一些金融市場交易者透過各樣的技術指標或者商品特性，擬定出各種不同的交易策略以提高勝率。他們就把交易當作零和遊戲，捕捉的可能只是金融產品價格一瞬間的、微小的波動，賺取報酬。隨著金融市場逐步發展，市場淬鍊出一群全職交易的人，這些人被稱為”專業操盤手”。
專業操盤手大多受過密集且系統化的交易訓練，更值得注意的是，既然是職業，投資公司都會擁有專業的風險管理團隊，控制每人倉位額度，並嚴格要求遵守交易紀律，以具體貫徹交易策略。
二. 專業操盤手如何交易外匯？
根據每個專業操盤手對市場不同的理解，使用的交易策略也不盡相同，但大多操盤手不會使用過於複雜的方式，並盡可能精進最擅長的策略方向。以下將簡介10種專業操盤手在金融市場中主要的交易方式或操作風格。
1 / 自動化交易 (Automated Trading)
即為常見的機器人交易、程式交易，交易員將擬定出的交易策略，使用電腦編寫程式代碼，並讓交易程序能夠自動運行。此程式將依據當初設定的交易規則，找出適合的位置，並出現交易訊號。交易員可選擇全權交由程序自動化交易，發送交易指令到市場，或是再進行一次人工篩選訊號的半自動化交易。
2 / 技術分析交易 (Technical Trading)
使用技術分析的操盤手，都有個共同信念，就是歷史會不斷重演，且所有可能影響資產價格因素，都已完全反映在價格上。
技術分析操盤手利用金融市場過去資訊，在圖表裡搭配技術指標，找到適合的交易訊號，制定出交易策略。
3 / 基本面交易 (Fundamental Trading)
市場新聞和經濟數據確實會影響市場行情，不過行情時常在新聞公布後與預期方向不相同。專業操盤手較少將基本面當作進出場依據，大多會與技術分析結合使用。因為價格走勢是根據對未來事件的預期發展，基本面往往提早反映到資產價格上，也就是所謂的”買預期，賣事實”。
4 / 日內交易 (Day Trading)
專業操盤手的日內交易策略必定嚴格遵守不留倉的紀律，手上持倉在一定時限內或收盤前就會出場，即使可能會產生一些成本及錯失一些機會。當然，這並不代表一天只進行一次交易，大多會在一天內進出場多次。
5 / “剝頭皮”交易 (Scalping)
剝頭皮交易不考慮較長周期的走勢，只集中在超短線的波動，快進快出甚至短於一分鐘。專業操盤手可能在區間行情裡，捕捉極窄幅的的價格波動，頻繁交易套利，雖然每筆盈利少，但講究積少成多。
曾經風靡華爾街一時的”高頻交易”就屬於剝頭皮交易方式。高頻交易對硬體設備和程序交易技術有極高要求，利用網絡存在的報價延遲，利用比毫秒更快的速度，賺取價差。
6 / 波段交易(Swing Trading)
又稱為擺動交易、搖擺交易，持倉短至一天長至數周不等，大多被歸類為中期交易策略。專業操盤手大多會找出相對穩定的金融產品，依據基本面或技術面，判斷未來一段時間的一浪行情，並計算出盈虧比率後，尋找進出場的良機。
7 / 區間交易(Range Trading)
市場無明顯趨勢方向和波動時，專業操盤手觀察資產價格處於的區間，找出支撐位和阻力位進出場。這種策略簡單，若行情持續更有大量的交易機會，而且大多時候止盈止損目標皆十分明顯，方便交易時計算預期回報率。
8 / 順勢交易(Trend Trading)
一些專業操盤手只會等待市場出現明顯趨勢後，才尋找長短線的進場機會，追逐一波層層高或層層低的大行情。在策略上，設置大多是突破式買賣，升勢追多跌勢追空，大多成功的操盤手都使用這種交易方式。
9 / 逆勢交易(Counter-trend Trading)
成功的逆勢交易，需要掌握頂部或底部的反轉，對技術分析要求很高，但在一段趨勢中也常出現錯誤的訊號，風險甚至較順勢交易高。一般而言，專業操盤手也只會部份交易裡嘗試逆勢交易。
10 / 套利交易(Carry Trading)
套利機會在任何金融商品都可能出現，此交易方法有風險相對小、獲利相對穩定的優勢。因此，可控管大資金部位的操盤手皆會對此有涉獵。最常見的方式，就是借入低息貨幣，買入高息貨幣或較高收益且穩定的金融商品(如：債券)。
三. 專業外匯操盤手 VS 業餘投資者 – 兩者有什麼分別？
專業操盤手與業餘投資者，同為在金融市場中的交易者，但在交易本質上卻有些不同。
專業操盤手大多時候會只使用一套交易系統，當止損出場時能夠坦然面對，並且相信測試多次的交易系統是有效的。業餘投資者在遇到止損時，常常認為是方法有問題，又馬上換了別套方法操作。業餘投資者大多不會將交易系統化，或對交易系統不信任，因此這狀況時常反覆出現。
專業操盤手決定做單的前提是等行情符合自身交易邏輯才開始介入，每次操作都得有憑有據。業餘投資者一般不會全盤考慮行情，有時進場只是因為聽到利好消息，或是使用還沒研究透徹的交易規則就進場，甚至隨機開倉，連目標在那裡都不知道，更別說會遵守紀律止損出場。
專業操盤手在開倉之前首先想到的是盈虧比，考慮止損空間有多大，止損點位在哪，是否有能力承受這次的虧損，如果不能承受不會著急開倉，而是再耐心等待機會，即使有可能錯過一波行情。業餘投資者則相反，害怕錯過行情，進場後是考慮目標能賺多少，有個發財夢。這種只想賺不想虧的心態，大多讓他們不作止損出場的打算。
專業操盤手也會判斷錯誤，但保持處變不驚，因在進場前已把最好最壞的情況都考慮在內，更重要的是專業操盤手深知市場最不缺的就是機會，讓自己在金融市場中存活下去，遠比一夕致富來得重要。相反，業餘投資者大多進場後出現虧損時，才想著該如何補救，可能急於鎖倉，也可能加倉希望盡快補回損失。這種態度就如在市場上碰運氣，長遠大多不會有好結果。
四. 學習外匯基本功為何十分重要？
了解專業操盤手與業餘投資者的差別後，可以發現專業與業餘最大的差距，在於思考交易的出發點及心態上的調整。因此若有心提升自己，就得更了解金融市場的根本，建立紮實的交易基礎。沒有一個專業操盤手是天生的，必須透過後天努力和訓練，才得已有現在的實力。
此次 ZFX 聯同特約分析師團隊，推出Z Academy ( Z 投資學堂 ) ，Z Academy裡有不同分級的教程，由淺至深，讓不論初入市場的新手，或是交易多時但遇到瓶頸的熟手，能透過文章，更清楚金融市場的運作，為建立自身交易系統打好基礎。相信經過千錘百鍊後，業餘投資者們能有機會突破與專業操盤手的一線之隔。
Z Academy 新手教程
五. 新手應怎樣玩外匯？
初入市場的交易者，有了基本的交易基礎後，可於ZFX開立模擬帳戶練練手，盡量選擇交投量較高的貨幣對，逐步建立自身交易策略，了解標的特性。
投資者在模擬帳戶取得好成績，往往是因為帳戶資金與自身無關，而忽略了倉位風險衡量的重要性。真金白銀投入市場後，心態上面臨的壓力與模擬帳戶有所不同，當在模擬帳戶略有成績後，可開立ZFX迷你手帳戶，嘗試投入較小的本金，測試部位規劃上是否合理，觀察自身交易心態是否健全。
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