ดัชนี Hong Kong China H-Shares: ราคาหุ้น, กราฟ และ การคาดการณ์

ดัชนี Hong Kong China H-Shares เป็นหนึ่งในดัชนีที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนที่ต้องการคว้าโอกาสจากความเป็นไปได้ของตลาดหุ้นจีนอย่างตรงไปตรงมา  

ในบทวิเคราะห์นี้เราจะแสดงข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้การลงทุนในดัชนี Hong Kong China H-Shares ทั้งข้อมูลในอดีตจนไปถึงการคาดการณ์ และ เราจะแนะนำให้คุณเห็นวิธีในการเริ่มเทรดดัชนี

ชนี Hong Kong China H-Shares เป็นหนึ่งในดัชนีที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนที่ต้องการคว้าโอกาสจากความเป็นไปได้ของตลาดหุ้นจีนอย่างตรงไปตรงมา  

ในบทวิเคราะห์นี้เราจะแสดงข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้การลงทุนในดัชนี Hong Kong China H-Shares ทั้งข้อมูลในอดีตจนไปถึงการคาดการณ์ และ เราจะแนะนำให้คุณเห็นวิธีในการเริ่มเทรดดัชนี 

ดัชนี Hong Kong China H-Shares คืออะไร? 

มาเริ่มเรียนรู้ว่าดัชนี Hong Kong China H-Shares คืออะไร รวมถึงรูปแบบและเป้าหมายของดัชนี

ความหมายของดัชนี China H-Shares

ดัชนี Hong Kong China H-Shares หรือเรียกกันว่า China H-Shares เป็นดัชนีตลาดหุ้นเอเชียที่รวบรวมบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 50 บริษัทจากประเทศจีนที่มีรายชื่ออยู่ในฮ่องกง โดยเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดและปรับมูลค่าแบบลอยตัว โดยจำกัดมูลค่าสูงสุด 8% ต่อหุ้น โดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 และมีการรีวิวเป็นรายไตรมาส หมายความว่าองค์ประกอบของดัชนีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 3 เดือน คือสิ้นเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม

Hong Kong China H-Shares เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนกับประเทศจีน ซึ่งการลงทุนโดยตรงกับตลาดประเทศจีนอาจจะยุ่งยาก ดังนั้นดัชนีนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ 

ดัชนี Hong Kong China H-Shares ในอดีตและปัจจุบัน 

The China H-Shares was launched in 1994 and is managed by Hang Seng Indexes. The unique feature of the index at its inception was to focus on H-shares, which are stocks of Chinese companies that are majority-owned by a government entity. 

China H-Shares เริ่มต้นใช้งานเมื่อปี 1994 และ ควบคุมโดยดัชนี Hang Seng ซึ่งมีจุดเด่นเฉพาะของดัชนีในตอนแรก คือ เน้นไปที่ H-shares ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจีนที่ส่วนมากถูกดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี 2018 นั้น ดัชนี Hong Kong China H-Shares ได้รวมหุ้นอื่นๆ ที่เรียกว่า Red Chips และ P Chips โดย Red Chips เป็นหุ้นบริษัทจีนที่ถูกครอบครองโดยรัฐบาลจีนขั้นต่ำ 30% ส่วน P-chips คือหุ้นประเทศจีนที่ไม่ใช่ทั้ง H-shares หรือ Red-chips 

การเปลี่ยนแปลงราคาของ Hong Kong China H-Shares 

เราจะมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ China H-Shares ซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในอดีต 

กราฟ Hong Kong China H-Shares

เราจะใช้การสังเกตการณ์ที่กราฟรายเดือนของดัชนี Hong Kong China H-Shares ตามรูปด้านล่างนี้ 

ดัชนี Hong Kong China H-Shares มีมูลค่าประมาณ 2,500 จุดในปี 2003 ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยขึ้นไปสูงสุดที่ 20,500 จุดในปี 2007 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 720% ในเวลา 4 ปี โดยวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ทำให้ดัชนีร่วงลงเช่นเดียวกับดัชนีอื่นๆ และลงถึงจุดต่ำสุด คือ 4,790 จุด ในเดือนตุลาคม คิดเป็นการลดลง 75% จากราคาสูงสุด 

หลังจากนั้นการซื้อขายดัชนีอยู่ที่ระดับระหว่าง 8,000 ถึง 15,000 จุด ซึ่งในปัจจุบันราคา Hong Kong China H-Shares ใกล้เคียงกับขอบล่างของช่วงราคา 10 ปีนี้ แสดงให้เห็นว่าดัชนีอาจจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นเป็นระยะเวลาหลายเดือน 

สิ่งใดบ้างที่มีผลต่อราคาของดัชนี Hong Kong China H-Shares? 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาดัชนี Hong Kong China H-Shares มีดังนี้ 

• กิจกรรมและสถิติทางเศรษฐกิจของประเทศจีน  เช่น GDP จะมีผลต่อ China H-Shares อย่างชัดเจน จากการที่ดัชนีรวบรวมหุ้นจากประเทศจีน ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจจะส่งผลดีต่อหุ้นเหล่านั้น ดังนั้นนักเทรดควรที่จะติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจีนอย่างใกล้ชิด 
• ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ: เศรษฐกิจของประเทศจีนพึ่งพาการส่งออกเป็นอย่างมาก ดังนั้นข้อตกลงทางการค้ากับภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อราคาดัชนี Hong Kong China H-Shares เช่น ในปี 2018-2020 นั้น ดัชนีได้รับผลกระทบจากสงครามภาษีนำเข้าระหว่าง จีน และ สหรัฐอเมริกา 
• ข่าวสารเกียวกับบริษัทชั้นนำในดัชนี: เนื่องจากเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนัก จึงทำให้หุ้นบางส่วนมีผลกระทบกับราคาดัชนีมากกว่าส่วนอื่นๆ เช่น หุ้นสูงสุด 5 ลำดับแรกคิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในดัชนี แต่มีมูลค่ากว่า 37% ดังนั้นข่าวสารต่างๆ เช่น ผลประกอบการไตรมาสของบริษัทเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้น 

บริษัทและองค์ประกอบของ Hong Kong China H-Shares 

รวบรวมบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยหุ้น 5 ลำดับแรก คือ 

• Alibaba: 10.1%  
• CCB: 7.8%  
• Meituan: 7.4%  
• Tencent: 7.1%  
• Xiaomi: 5.2%  

หากทำการจำแนกดัชนี Hong Kong China H-Shares ตามภาคธุรกิจแล้ว จะพบว่าด้านเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงสุด ตามข้อมูลการจำแนก 5 สาขาสูงสุดของดัชนี ดังนี้ 

• เทคโนโลยี: 36% (9 หุ้น) 
• การเงิน: 27% (10 หุ้น) 
• สินค้าฟุ่มเฟือย: 9% (5 หุ้น) 
• อสังหาริมทรัพย์ & การก่อสร้าง: 7% (10 หุ้น) 
• สินค้าจำเป็น: 5% (4 หุ้น) 

ดัชนี Consumer Discretionary ทำการเลือกบริษัทอย่างไร? 

เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ดัชนี Hong Kong China H-shares แล้ว หุ้นนั้นๆจะต้อง: 

• เป็นหุ้นของบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ 
• มีอายุมากกว่า 1 เดือน 

• มีความผันผวนรายเดือนมากกว่า 0.1% 

จากนั้น Hang Seng Indexes จะทำการจัดอันดับหุ้นตาม “MV Rank” เพื่อที่จะเลือก 50 หุ้นเข้าสู่ดัชนี 

มูลค่าตลาด (“MV”) สำหรับหุ้นที่สามารถเข้าร่วมได้ หมายถึง มูลค่าเฉลี่ยของ 12 เดือนก่อนหน้าของแต่ช่วงเวลาตรวจสอบ โดยหุ้นที่มีอายุต่ำกว่า 12 เดือน จะใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าตลาด ณ วันสิ้นเดือนนับตั้งแต่เริ่มมีรายชื่อ จากนั้นจะทำการเรียงลำดับตามมูลค่า MV  

รายชื่อหุ้นใน Hong Kong China H-Shares  

ตารางแสดงรายชื่อองค์ประกอบดัชนี Hong Kong China H-Shares 20 ลำดับแรก 

รายชื่อ China H Shares แสดงให้เห็นว่ามูลค่าส่วนใหญ่ของดัชนีเป็นของสาขาเทคโนโลยี  

ฉันควรที่จะเทรด Hong Kong China H-Shares หรือไม่? สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ 

ก่อนเริ่มลงทุนในดัชนี Hong Kong China H-Shares  นั้น คุณควรที่จะเรียนรู้จุดเด่นจุดด้อยของดัชนี เพื่อที่จะมั่นใจว่าเหมาะกับคุณหรือไม่ 

• ความผันผวนเฉลี่ยของดัชนี Hong Kong China H-Shares มีค่าสูงกว่าดัชนีหุ้นสำคัญอื่นๆเล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศจีนยังคงพัฒนาต่อเนื่อง โดยเป็นเรื่องดีสำหรับนักเทรดระยะสั้นที่จะมีโอกาสทำกำไรในแต่ละวัน 
• ดัชนี Hong Kong China H-Shares ถูกมองเป็นตัวเลือกลำดับแรกสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะมีส่วนรวมลงทุนกับตลาดของประเทศจีน 
• รวบรวม 50 หุ้นจากบริษัทชั้นนำ จึงเป็นไปได้ยากที่หุ้น และ ดัชนี จะสูญเสียมูลค่าทั้งหมด 

• สามารถลงทุนในดัชนีอย่างง่ายดาย ด้วยโบรคเกอร์ออนไลน์ เช่น ZFX ซึ่งสามารถเทรดดัชนี Hong Kong China H-Shares ในรูปแบบ CFDs โดยใช้เลเวอเรจและสามารถเทรดขาลงของดัชนีได้ 
• มีทางเลือกอื่นสำหรับการลงทุนดัชนี เช่น China H Share ฟิวเจอร์ส และ China H Share ETF แต่ส่วนมากจะมีต้นทุนสูงและซับซ้อนกว่า CFDs  

ฉันสามารถเทรด Hong Kong China H-Shares (China H) ได้ที่ไหน? 

ZFX เป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อดัชนี Hong Kong China H-Shares โดย ZFX ได้รับการกำกับทางกฎหมาย และ เป็นโบรคเกอร์ที่มีข้อดีมากมาย เช่น ให้บริการลูกค้าด้วยแพลตฟอร์ม MT4 ที่เป็นที่นิยมสูงสุดทั่วโลกจากการที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย และ เหมาะสำหรับการเทรดแบบอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้นโบรคเกอร์ยังให้บริษัททั้ง หุ้น, ดัชนี, ฟอเร็กซ์ และ สินค้าโภคภัณฑ์ 

 วิธีการเทรด ดัชนี Hong Kong China H-Shares อย่างง่ายดาย

ทำการซื้อดัชนี Hong Kong China H-Shares ผ่านโบรคเกอร์ ZFX อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยขั้นตอนการสมัครทั้งหมดสามารถทำในรูปแบบออนไลน์เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

1 – สมัครบัญชีกับ ZFX 

ขั้นแรกไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องใช้ในการยืนยันผ่าน SMS 

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม “ถัดไป” ด้านล่าง และทาง ZFX จะแสดงข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านของ MT4 พร้อมทั้งให้คุณดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม

2 – ฝากเงินครั้งแรก  

สำหรับขั้นตอนนี้ ให้เลือก “ฝากเงิน” ที่แสดงบนหน้าต่างถัดจากการสมัคร จากนั้นคุณจะต้องเลือกช่องทางชำระเงิน เช่น Mastercard

ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องทำการกรอกจำนวนเงินฝาก และ กดที่ “ยืนยันการฝากเงิน” จากนั้นคุณจะต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อเข้าสู่การยืนยันการชำระเงินขั้นสุดท้าย

3 – ยืนยันบัญชี 

คุณจำเป็นต้องทำการยืนยันข้อมูลบัญชี โดยการส่งเอกสารที่รองรับ

คุณจะต้องทำการอัพโหลดเอกสารไปที่เว็บไซต์ ZFX โดยตรงตามภาพที่แสดงด้านบน 

4 – ซื้อดัชนี Hong Kong China H-shares 

เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเริ่มซื้อดัชนี Hong Kong China H-shares ได้ทันที เพียงแค่เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม MT4 และทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นเลือกเทรด China H  และสินทรัพย์อื่นๆได้ตามต้องการ

สิ่งที่ควรทราบก่อนลงทุนใน Hong Kong China H-Shares

ในช่วงสุดท้ายของคู่มือนี้ เราจะให้คำแนะนำเล็กน้อยเพื่อที่คุณจะประสบความสำเร็จในการเทรด Hong Kong China H-Shares  

• ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเข้าถึงหุ้นประเทศจีนน้อยกว่า หุ้นของสหรัฐหรือยุโรป แต่ก็มีมากเพียงพอ ดังนั้นก่อนที่จะเทรด China H แล้ว คุณควรที่จะหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ศึกษาและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดการเงินของจีน 
• ทิศทางในระยะกลางของดัชนี China H ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ โดยการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านกราฟและเทคนิคมากกว่า ดังนั้นหากคุณต้องการเทรดดัชนีในระยะสั้น จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟและเทคนิคพื้นฐาน 
• คุณสามารถเทรดบัญชีทดลองกับโบรคเกอร์ที่มีคุณภาพ เช่น ZFX เพื่อฝึกฝนการเทรดโดยปราศจากความเสี่ยงจากการขาดทุน และ พัฒนาแผนการเทรดของคุณก่อนเข้าสู่ตลาดจริง 
• ดำเนินการตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัดเมื่อเทรด Hong Kong China H-Shares ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ การจัดการความเสี่ยง, ลิมิตและสต็อป เป็นต้น ซึ่งการเทรดแบบไม่มีหลักการก็เหมือนการเสี่ยงโชค ดังนั้นนักเทรดควรที่จะมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
• ท้ายที่สุด ควรคำนึงว่าดัชนีนี้เป็นการลงทุนในหุ้นประเทศจีน ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดอเมริกาและยุโรป ดังนั้นควรที่จะกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากดัชนี China H-Shares ด้วยดัชนีหุ้นสหรัฐหรือยุโรป

การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของดัชนี Hong Kong China H-Shares  

มาดูที่การคาดการณ์หุ้น Hong Kong China H-Shares  โดยเราจะอ้างอิงจากมุมมองของนักวิคเราะห์, พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำและการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ต่อ Hong Kong China H-Shares

มีนักวิเคราะห์ไม่กี่รายที่รายงานการคาดการณ์ Hong Kong China H-Shares อย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูความหุ้นของนักวิเคราะห์ต่อหุ้นในดัชนีได้ เช่น หุ้นที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี อย่าง Alibaba นั้น มีนักวิเคราะห์คาดการณ์ถึงขาขึ้น ซึ่งมีนักวิเคราะห์ติดตามหุ้นดังกล่าว 26 ราย โดย 23 รายแนะนำให้ซื้อ, 2 รายให้ความเห็นเป็นกลาง และ มีเพียง 1 รายแนะนำให้ทำการขาย

และเป้าหมายราคาเฉลี่ยของหุ้น Alibaba สำหรับตลาดหุ้น US คือ $246 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นกว่า 75% จากราคาปัจจุบัน โดยนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ราคาสูงสุด คือ Vincent Yu of Needham วางเป้าหมายราคาไว้ที่ $330 ซึ่งเป็นมูลค่าสูงกว่าปัจจุบันถึง 135%

มุมมองปัจจัยพื้นฐานของ Hong Kong China H-Shares

เศรษฐกิจของประเทศจีน ถูกคาดการณ์ว่าจะพัฒนาอย่างมากในตลอด 2-3 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะไม่ได้ถูกคาดการณ์อัตราเติบโตสูงมากนัก แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศจีนจะมีการเติบโตมากกว่าทางฝั่งยุโรปและสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของหุ้นจีน และ หุ้น China H-shares นั้นดีกว่า  

Hong Kong China H-Shares Index Technical Analysis การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี Hong Kong China H-Shares 

เราจะมาวิเคราะห์ดัชนี Hong Kong China H-Shares จากมุมมองทางเทคนิค โดยเราจะวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากกราฟรายสัปดาห์ด้านล่างนี้

กราฟดัชนี Hong Kong China H-Shares นี้แสดงให้เห็นว่า หลังจากดัชนีขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 12,255 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ก็ได้มีการลดลงอย่างมากจนถึงระดับประมาณ 8,500 จุดในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 คิดเป็นการลดลง 30% ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม การลดลงครั้งนี้ทำให้ดัชนี Hong Kong China H-Shares กลับเข้าสู่แนวรับระยะยาวที่ระดับราคาประมาณ 8000/8500 จุด ซึงทำให้การลดลงในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2020 นั้นหยุดลง

จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่า ต่อไป China H-shares อาจจะเริ่มฟื้นตัวนับจากแนวรับนี้ ดังนั้นแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ 10,000 จุด และ ราคาสูงสุด 12,250 จุดในปีก่อนจะเป็นเป้าหมายแรกในระยะกลางที่ควรจับตาดู ทำให้เวลานี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อ Hong Kong China H-Shares 

สรุปภาพรวม: Hong Kong China H-Shares เป็นการลงทุนที่ดีในตอนนี้หรือไม่? 

ดัชนี Hong Kong China H-Shares เป็นการลงทุนที่น่าสนใจในหลายๆด้าน ไม่ใช่แค่เพราะเป็นวิธีการลงทุนกับหุ้นจีนที่ง่ายที่สุดเท่านั้น แต่ยังทำให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุ้นจีนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง 

ยิ่งไปกว่านั้น ภาพรวมต่างๆยังเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งการที่เศรษฐกิจจีนถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ นักวิเคราะห์ยังมีความเห็นเชิงบวกต่อหุ้นสำคัญของดัชนี ยิ่งไปกว่านั้นการที่ราคาดัชนี Hong Kong China H-Shares มีการลดลงในช่วงหลังนี้ ทำให้อยู่ในระดับแนวรับระยะยาวซึ่งถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการซื้อเพื่อลงทุนในระยะกลางจนถึงระยะยาว 

หากคุณสนใจที่จะคว้าโอกาสลงทุนกับความเป็นไปได้ของดัชนี Hong Kong China H-Shares แล้ว คุณสามารถลงทุนกับ ZFX ซึ่งเป็นโบรคเกอร์ที่มีข้อดีมากมายและเป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ที่ดีที่สุดในการเทรดและลงทุน China H Shares และ ดัชนีอื่นๆอีกมากมาย