Day Trading คืออะไร? มีกี่แบบ?

Day Trading คืออะไร?

นักลงทุนแต่ละคนต่างมีกลยุทธ์เฉพาะของตนเอง นักลงทุนบางท่านอาจชื่นชอบการลงทุนแบบระยะยาว ในขณะที่นักลงทุนบางท่านก็อาจถนัดหรือต้องการทำกำไรจากความผันผวนของตลาดแบบวันต่อวัน หรือที่เรียกกันว่าการเทรด Forex ภายในวัน (Day Trading) ในบทความนี้ ZFX จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกลยุทธ์และเทคนิคของ Day Trading

Day Trading คืออะไร?

การเทรดแบบรายวัน  (Day Trading) หมายถึงกลยุทธ์การซื้อขาย Forex ภายในวันเดียว นักเทรด Day Trading จะทำการเปิดและปิดทุกสถานะซื้อขายของตนเองภายในวันเดียวกัน ใช้กลยุทธ์การเทรดและการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มตลาดและทำกำไรจากความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็ว โดยยิ่งนักเทรดมีวินัยในการเทรด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดแบบวันเดียว

เทคนิคและกลยุทธ์การ Day Trading

นักเทรดทุกคนต่างใฝ่ฝันที่จะสามารถเอาชนะทุกการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด สามารถทำกำไรจากทุกก้าวของตนเอง แต่จากสถิติ มากกว่า 72% ของ นักเทรดแบบวันเดียวมักขาดทุนและมีเพียง 20% ที่สามารถทำกำไร อะไรที่ทำให้เหล่านักเทรด 20% นี้แตกต่างจากผู้อื่น? คำตอบแน่นอนว่าอยู่ในทักษะและกลยุทธ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา โดยในบรรดากลยุทธ์ที่หลากหลาย 3 กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับ Day Trading ได้แก่

1. Range Trading

เป็นที่รู้ดีกันว่าในสถานการณ์ทั่วไป เราจะพบไม่แนวโน้มราคาขึ้นก็แนวโน้มราคาลง แต่แน่นอนว่าในบางครั้งตลาดก็อาจไม่แน่นอนและผันผวนจนราวกับหยุดอยู่กับที่ ไม่ขึ้นและไม่ลง หรืออยู่ในภาวะที่เรียกกันว่า ‘consolidation’ หรือ ‘correction’ ที่บ่อยครั้งนักวิเคราะห์หรือนักเทรดก็จะแนะนำกันว่าให้คุณเลี่ยงลงทุนใหญ่ในช่วงที่แนวโน้มราคาตลาดไม่แน่นอนเพื่อป้องกันการสูญเสียจากภาวะตลาดผันผวน แต่ในความเป็นจริง หากนักเทรดคุ้นชินหรือมีทักษะในการหากกรอบราคาที่เหมาะสมได้ ก็จะสามารถทำกำไรส่วนต่างจากความผันผวนดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 1: นักเทรดสามารถซื้อที่จุดรับและขายที่จุดต้านจากการมองหาจังหวะหรือภาวะ ‘Consolidation’ ของตลาดที่จะมีรูปแบบ (pattern) การเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและทำกำไรภายในวันเดียว

ดังที่ปรากฏในภาพด้านบน การที่ฐานราคาน้ำมันอยู่ระหว่าง 39.73 – 40.66 หมายความว่านักเทรดที่มีความเชี่ยวชาญสามารถอาศัยจังหวะความผันผวนดังกล่าวเข้าซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้านเพื่อทำกำไร

เทคนิคและกลยุทธ์ Range Trading

1. จับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบราคาหนึ่งด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Bollinger band, ATR, และอื่น ๆ
2. กำหนดกรอบราคาด้วยเส้นแนวโน้ม (Trend Line)
3. ใช้งาน Stop Loss เพื่อหยุดก่อนที่ราคาจะทะลุแนวรับหรือแนวต้าน หรือกรอบราคา

2. Trend Trading

การเทรดแนวโน้มหมายถึงกลยุทธ์การเทรดตามทิศทางหรือแนวโน้มหลักใดหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตลาด (แนวโน้มขาขึ้น หรือ แนวโน้มขาลง) เช่น หากตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น นักเทรดส่วนใหญ่ก็จะประเมินว่าสามารถเทรดตามทิศทางที่กำลังขึ้นดังกล่าวและทำกำไรได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุน (เพราะแนวโน้มมีแต่จะขึ้น) ถือเป็นเทคนิคการเทรดที่อาศัยการวิเคราะห์น้อยที่สุด จึงเหมาะกับนักเทรดมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นอยากเป็นนักเทรดแบบวันเดียว

ภาพที่ 2: แสดงทิศทางของราคาที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

ดังที่ปรากฏในภาพด้านบน หากปรากฏแนวโน้มใดหนึ่งอย่างชัดเจนในตลาด กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือให้ลงทุนตามแนวโน้มดังกล่าว

เทคนิคและกลยุทธ์ Trend Trading

1. ระบุว่าเทรนด์กำลังขึ้นหรือลงด้วยเครื่องมือทางเทคนิค เช่น Moving Average, Ichimoku Cloud ฯลฯ
2. ลงทุนตามหลักการแนวโน้มที่ว่า ‘แต่ละคลื่นจะสูงกว่าคลื่นก่อนหน้าเสมอ’ ในช่วงขาขึ้น และ ‘แต่ละคลื่นจะต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าเสมอ’ ในช่วงขาลง
3. ศึกษาวิธีการประเมินจุดที่แนวโน้มจะเปลี่ยน (breakout)

4. Countertrend Trading

การเทรดแบบสวนเทรนด์ (Countertrend Trading) คือการเทรด Forex ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มของตลาด จัดเป็นกลุยทธ์การเทรด Forex ที่ตรงข้ามกับการเทรดแบบติดตามแนวโน้ม (Trend Trending) มีหลักการสำคัญคือ ทำการวิเคราะห์หาจุดสิ้นสุดของแนวโน้มตลาดและทำกำไร ณ จุดที่แนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลงหรือกลับตัว  (reversal)

ภาพที่ 3: แสดงจุดสิ้นสุด (breakout) ของแนวโน้มขาลงและจุดกลับตัวหรือเปลี่ยนแปลงสู่แนวโน้มขาขึ้นที่นักเทรดสามารถทำกำไร

การเทรดแบบสวนเทรนด์ค่อนข้างอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แม่นยำ จึงอาจไม่เหมาะนักสำหรับนักเทรดมือใหม่หรือนักเทรดที่ไม่ถนัดการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะมักเสี่ยงสูญเสียเงินได้ง่าย ในการเริ่มฝึกฝน จึงควรเริ่มที่การเทรดแบบอื่นก่อน และเมื่อเริ่มชำนาญแล้ว จึงค่อยมาเริ่มที่การเทรดแบบสวนเทรนด์

เทคนิคและกลยุทธ์ Countertrend Trading

1. คาดการณ์จุดกลับตัวของแนวโน้มด้วยเครื่องมือทางเทคนิค เช่น RSI, Stochastic Oscillator ฯลฯ
2. วิเคราะห์หาจุดลงและขึ้นด้วยการใช้เส้นแนวโน้ม, รูปแบบแนวโน้ม, และแผนภาพ K-line
3. นักเทรดควรมีทักษะในการอ่านสภาวะตลาดและระบุจุดเข้าจุดออกของตลาดอย่างรวดเร็ว

แนะนำการเทรด Forex อย่างไรให้ได้กำไร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรด Forex

ZFX (Zeal Capital Market) คือ โบรกเกอร์ CFD และ Forex ออนไลน์ชั้นนำ ผู้คว้ารางวัล The Best Trading Platform Award ประจำปี 2019 จาก Financial Weekly  ให้บริการการเทรดสินค้ามากกว่า 100 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเทรด Forex, ทองและน้ำมัน, ดัชนีหุ้น และ CFDs เปิดบัญชีกับ ZFX วันนี้ได้ง่าย ๆ ด้วยการฝากขั้นต่ำเพียงแค่ $50

——

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เนื้อหาข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ ZFX ทางบริษัท ZFX ไม่ถือว่าการสูญเสียรูปแบบใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการตามบทความนี้ โปรดตั้งมั่นในความคิดของคุณและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ZFX (Zeal Capital Market) เป็นนายหน้าฟอเร็กซ์และ CFD ออนไลน์ที่ให้บริการมากกว่า 100 รายการสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์, การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์, การซื้อขายดัชนีและการซื้อขาย CFDs เงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีคือ 50 เหรียญสหรัฐเปิดบัญชีซื้อขายและดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 ของเราตอนนี้!