Futures น้ำมัน Brent: ราคา ภาพรวม และวิธีการลงทุน

ด้วยราคาน้ำมันที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี การลงทุน Futures น้ำมัน Brent จึงตกอยู่ภายใต้สปอตไลท์และถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนในน้ำมันที่ทุกคนกำลังต้องการ บทความนี้จะอธิบายว่า futures น้ำมัน brent คืออะไร โดยให้รายละเอียดตั้งแต่การความเป็นมาในอดีตและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้ เราจะให้เคล็ดลับที่มีประโยชน์เพื่อช่วยในการซื้อขาย futures น้ำมัน brent  รวมทั้งมีบทความไกด์ให้คุณลงทุนในสินทรัพย์นี้ได้อย่างง่ายดาย

ภาพรวม: Futures น้ำมัน Brent Crude หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน น้ำมัน Brent Crude คืออะไร?

Brent ควบคู่กับ WTI ซึ่งเป็นหนึ่งในสองข้อมูลอ้างอิงสำหรับราคาน้ำมันทั่วโลก น้ำมัน Brent หมายถึงน้ำมันที่ขุดจากพื้นที่แถบทะเลเหนือเท่านั้น Futures น้ำมัน Brent เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ให้คุณเดิมพันราคาน้ำมัน Brent ด้วยตัวช่วยอย่างฟิวเจอร์ส คุณจะซื้อขายตามราคา ณ เวลาที่ทำการซื้อขาย แต่สำหรับราคาในอนาคต ดังนั้นตามชื่อของมันก็ได้บอกไว้อยู่แล้วว่าเป็น Futures น้ำมัน Brent ช่วยให้คุณสามารถเดิมพันการราคาน้ำมัน Brent ในอนาคตได้

Futures น้ำมัน Brent มีการซื้อขายในตลาดเช่น CME และ ICE ดังนั้นจึงมีฟิวเจอร์ส brent crude oil ICE และฟิวเจอร์ส brent crude oil CME สำหรับ ICE สัญลักษณ์ฟิวเจอร์ส brent crude oil คือ BZ ทั้งนี้ควรรู้ว่าราคาของสัญญา Futures น้ำมัน Brent นั้นสูงกว่าราคาของ Futures น้ำมัน WTI เล็กน้อยเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากน้ำมัน Brent ขนส่งได้ง่ายกว่าน้ำมัน WTI เนื่องจากสถานที่ตั้งในการขุดเจาะ ซึ่งทำให้ราคานั้นสูงกว่า

ประวัติราคา Futures น้ำมัน Brent และราคาวันนี้

มาดูประวัติในอดีตของ Futures น้ำมัน Brent เพื่อทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในอดีตได้นำไปสู่ Futures น้ำมัน Brent ในปัจจุบันอย่างไร

ราคาย้อนหลังของ Futures น้ำมัน Brent

ในช่วงประวัติศาสตร์ราคา Futures น้ำมัน Brent ทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.5 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 1998 และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 145 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคม 2008 และแม้ว่าน้ำมันไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงแนวเดียวตลอดประวัติศาสตร์ และแท้จริงแล้ววิกฤตการณ์น้ำมันหลายครั้งได้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ด้านล่างนี้คือรายการวิกฤตการณ์น้ำมันใหญ่ ๆ ในประวัติศาสตร์ของ Futures น้ำมัน Brent

• 1973 – วิกฤตน้ำมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์: สงครามระหว่างอิสราเอลและรัฐแห่งอ่าวอาหรับ ทำให้การผลิตในรัฐอ่าวอาหรับลดลง 25% ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
• 1979 – การล่มสลายของชาห์และการมาถึงของสาธารณรัฐอิสลาม: การล่มสลายของชาห์แห่งอิหร่านและการก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันของอิหร่านหยุดชะงักลง ราคา Futures น้ำมัน Brent
• 1986 – The counter-shock: ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการผลิตอย่างกะทันหัน ตามมาด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศโอเปกอย่างรวดเร็ว นี่คือเวลาที่ราคาฟิวเจอร์ Brent crude oil ร่วงลงต่ำกว่า 10 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
• 2008 – วิกฤตน้ำมันครั้งที่สาม: หลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า $145 ในเดือนกรกฎาคม 2008 วิกฤตการณ์ทางการเงินทำให้อุปสงค์ชะลอตัวลงอย่างกะทันหัน และทำให้ราคา Futures น้ำมัน Brent ตกต่ำลง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาของ Futures น้ำมัน Brent

มาดูปัจจัยหลักที่อาจส่งผลต่อราคา Futures น้ำมัน Brent กัน

1 – อุปทานมีลักษณะเฉพาะในตลาดน้ำมัน อันที่จริง ประเทศผู้ผลิตน้ำมันส่วนใหญ่รวมตัวกันในโอเปก ซึ่งกำหนดโควตาการผลิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือกลุ่มโอเปกคือผู้ควบคุมอุปทาน ดังนั้นการตัดสินใจของ OPEC จึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา Futures น้ำมัน Brent

2 – ความต้องการใช้น้ำมันขึ้นอยู่กับบริบททางเศรษฐกิจเป็นหลัก อันที่จริงแล้วความต้องการใช้น้ำมันของโลกในสัดส่วนที่สำคัญมาจากรถยนต์ ยอดขายรถยนต์นั้นจะดำเนินเป็นวัฏจักรโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าในช่วงเศรษฐกิจดียอดขายจะเติบโตจะสูงขึ้นมากกว่าในช่วงที่ซบเซาหรือถดถอย ในทำนองเดียวกัน ปริมาณการใช้น้ำมันในอุตสาหกรรมจะลดลงหากการเติบโตและการผลิตลดลง

3 – สถิติข้อมูลน้ำมันหลายประเภทจากปฏิทินเศรษฐกิจสามารถมีอิทธิพลต่อสัญญา Futures น้ำมัน Brent

เช่น สินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐ ดังนั้น นักเทรดควรจับตาดูสถิตินี้ทุกสัปดาห์ โดยรู้ว่าการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังเป็นปัจจัยขาลงสำหรับ Futures น้ำมัน Brent และในทางตรงกันข้าม

4 – ประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ และวิกฤตการณ์น้ำมันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าบริบททางเศรษฐกิจ ดังนั้นการปฏิบัติตามภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางจึงเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายสัญญา Futures น้ำมัน Brent

กราฟ Futures น้ำมัน Brent

ต่อไปลองมาศึกษาแนวโน้มระยะยาวของ Futures น้ำมัน Brent โดยใช้กราฟรายเดือนด้านล่างกัน:

เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าราคาน้ำมันเพิ่งทะลุเหนือเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวในกราฟ Brent oil futures นี้ นี่เป็นสัญญาณกราฟกระทิงที่ชัดเจน นอกจากนี้ ราคา futures น้ำมันดิบ Brent ยังสามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งอีกด้วย

โดยสรุป Futures น้ำมัน Brent ดูเหมือนจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของระยะการกลับตัวของตลาดกระทิงในระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อ

ข้อควรพิจารณา ทำไมต้องลงทุนใน Futures น้ำมัน Brent วันนี้?

บทความด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมประเด็นที่สำคัญที่สุดบางประการของสัญญา Futures น้ำมัน Brent ไว้ด้วยกัน เพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์นี้เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณหรือไม่

• น้ำมันโดยทั่วไปและฟิวเจอร์สน้ำมัน โดยเฉพาะสำหรับน้ำมัน Brent ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับนักเกร็งกำไรระยะสั้นและสามารถรับประกันโอกาสในการซื้อขายเพื่อทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าความผันผวนนั้นได้ผลทั้งสองทางและสามารถทำเงินให้คุณได้ แต่ก็สามารถทำให้คุณขาดทุนได้เช่นกัน
• ฟิวเจอร์สน้ำมัน Brent มักมีเลเวอเรจมากกว่าหุ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำกำไรได้มากจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของราคาน้ำมันดิบ futures Brent crude อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้เสมอว่าเลเวอเรจสามารถเพิ่มกำไรแต่ขาดทุนได้เช่นกัน
• futures น้ำมัน Brent เป็นสินทรัพย์ที่นิยมมากสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ เนื่องจากสามารถซื้อขาย futures น้ำมัน Brent ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถทำได้ในตอนเย็นหลังเลิกงาน สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์รายใหม่เริ่มทำการซื้อขายเพื่อเป็นรายได้เสริม
• แนวโน้มระยะกลางสำหรับ futures น้ำมันดิบ Brent มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น และเป็นผลดีทั้งจากมุมมองพื้นฐานและทางเทคนิค นี่เป็นหัวข้อพูดคุยที่สนับสนุนการซื้อสัญญาซื้อขาย futures น้ำมัน Brent ในระยะยาว

ซื้อขายสัญญาซื้อขาย futures น้ำมัน Brent ได้ที่ไหน

ในการซื้อขาย futures น้ำมัน Brent คุณต้องผ่านนายหน้าที่เชื่อถือได้และอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่ง ZFX เป็นหนึ่งในนั้น และคุณสามารถเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นี้ได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ

ZFX มอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น มีแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โบรกเกอร์รายนี้ยังเสนอสินทรัพย์มากมาย เช่น หุ้น ดัชนี ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์ และการเทรดสินทรัพย์ทั้งหมดนี้มีค่าธรรมเนียมที่แข่งขันกับเจ้าอื่น ๆ ได้

วิธีซื้อขายสัญญาซื้อขาย futures น้ำมัน Brent ได้อย่างง่ายดาย

การซื้อ futures น้ำมัน Brent ผ่าน ZFX นั้นง่ายและรวดเร็วมาก ทั้งนี้การเปิดบัญชีทำได้ทั้งแบบออนไลน์และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1 – ลงทะเบียนกับ ZFX

ขั้นแรก ไปที่เว็บไซต์ของโบรกเกอร์ ZFX และคลิกที่ปุ่ม ” Open an account ” จากนั้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

หลังจากนั้น คลิกที่ปุ่ม ” Next ” ที่ด้านล่างของหน้า หลังจากขั้นตอนนี้ ZFX จะแสดงข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน MT4 ของคุณทันที และแนะนำคุณให้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม คุณจะต้องใช้โปรแกรมและข้อมูลเหล่านี้ในภายหลังเมื่อทำการซื้อขาย UKOIL

2 – ทำการฝากเงินครั้งแรกของคุณ

ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องคลิกที่ “Make a deposit” บนหน้าจอที่แสดงขึ้น หลังจากลงทะเบียน

จากนั้นระบบจะขอให้คุณเลือกวิธีการชำระเงิน ลองใช้มาสเตอร์การ์ดเป็นตัวอย่าง:

ในหน้าจอนี้ คุณต้องระบุจำนวนเงินฝาก จากนั้นคลิก ” Confirm Deposit ” เพื่อยืนยันการฝาก จากนั้นระบบจะขอข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ก่อนการตรวจสอบการชำระเงินขั้นสุดท้าย

3 – การยืนยันบัญชี

สุดท้าย ดำเนินการยืนยันบัญชีโดยส่งเอกสารประกอบ: หลักฐานระบุตัวตน หลักฐานที่อยู่ และการยืนยันธนาคาร

ดังที่คุณจะเห็นได้จากรูปด้านบน คุณจะสามารถอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงบนเว็บไซต์ ZFX โดยตรง

4 – ซื้อขาย futures น้ำมัน Brent

เมื่อเอกสารของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถซื้อขาย futures น้ำมัน Brent ได้ ในการดำเนินการนี้ ให้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT4 และเข้าสู่ระบบโดยใช้รายละเอียดที่คุณกรอกไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นค้นหา Brent oil futures ภายใต้สัญลักษณ์ UKOIL ในแดชบอร์ดของคุณ เลือกและเริ่มลงทุนตามที่คุณต้องการ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการซื้อขาย futures น้ำมัน Brent

ในส่วนนี้ เราได้รวบรวมเคล็ดลับสำคัญที่คุณควรปฏิบัติตามเมื่อซื้อขายสัญญา futures น้ำมัน Brent

• เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการศึกษาแนวโน้มของสินทรัพย์และทำให้รู้ว่าควรจะซื้อหรือขาย ไม่ว่าคุณจะซื้อขายสัญญา futures น้ำมัน Brent ในระยะสั้นหรือระยะยาว technical analysis จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณอย่างแน่นอน ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้คุณได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคก่อนทำการซื้อขาย UKOIL ข่าวดีก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
• ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางและการประชุมโอเปก ภูมิภาคนี้ค่อนข้างไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และมักเปิดฉากสงครามหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อราคาน้ำมันในแต่ละครั้ง ดังนั้นนักลงทุน futures น้ำมัน Brent จึงต้องติดตามการพัฒนาทางการเมืองและภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
• ฝึกฝนด้วยบัญชีทดลองเพื่อซื้อขายในสภาวะตลาดจริงแต่ด้วยเงินทุนเสมือนจริง นี่เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาวิธีการซื้อขายครั้งแรกของคุณ ก่อนที่คุณจะดำเนินการซื้อขาย futures น้ำมัน Brent จริง
• ใช้ trading journal เพื่อบันทึกการซื้อขายทั้งหมดของคุณ สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ วิธีนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์เป็นระยะๆ ว่ารูปแบบใดใช้งานได้จริงและรูปแบบใดที่นำไปสู่การขาดทุน คุณจึงสามารถอัปเดตและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายลงทุน futures น้ำมัน Brent ได้อย่างต่อเนื่อง
• การเลือกโบรกเกอร์ที่ดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรด futures น้ำมัน Brent สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ของคุณได้รับการควบคุมและนำเสนอแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ เช่นโบรกเกอร์ ZFX

การคาดการณ์แนวโน้ม futures น้ำมัน Brent

ราคา futures น้ำมัน Brent จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรืออีกหลายปี? เราต้องศึกษาแนวโน้มของสัญญา futures น้ำมัน Brent เพื่อตอบคำถามในส่วนนี้

 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับ futures น้ำมัน Brent

ในการวิเคราะห์สัญญา futures น้ำมัน Brent อย่างถูกต้องจากมุมมองพื้นฐาน เราต้องพิจารณาปัจจัยหลักสองประการที่ผลักดันและมีผลราคา: อุปสงค์และอุปทาน

• ในแง่ของอุปสงค์ การคาดการณ์แนวโน้มชี้ให้เห็นว่าราคา futures น้ำมันดิบ Brent ล่วงหน้าจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่พลังงานสะอาด เช่น ในภาคการผลิตรถยนต์หรือไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายทางเทคโนโลยีที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายทศวรรษ ดังนั้น ในระหว่างนี้ สัญญา futures น้ำมัน Brent ยังสามารถเพิ่มขึ้นได้
• สำหรับอุปทาน เราเห็นว่ากลุ่มโอเปกควบคุมโดยพื้นฐานแล้ว ดังนั้นหากราคาน้ำมันร่วงลงมากเกินไป โอเปกจะลดการผลิตลงเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาน้ำมัน Brent ร่วงลงอีก แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องจำไว้ว่าปริมาณสำรองน้ำมันนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่าเราได้ทำยอดน้ำมันเกินขีดจำกัดแล้ว สรุปว่าปัจจัยทางธรรมชาตินี้ควรมีผลกระทบต่อการผลิต

ในท้ายที่สุด น้ำมันจะถูกใช้น้อยลงเรื่อยๆ อย่างแน่นอนในอนาคต แต่ก็จะขาดแคลนมากขึ้นเช่นกัน การผสมผสานนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของ futures น้ำมัน Brent ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ก่อนที่จะถูกมองข้ามในระยะยาว

การคาดการณ์ futures Brent: มุมมองทางเทคนิค

จากกราฟฟิวเจอร์สของน้ำมันดิบ Brent รายสัปดาห์ด้านล่าง มาดูแนวโน้มของฟิวเจอร์สน้ำมันกัน

ในกราฟนี้ แนวโน้มขาขึ้นของ futures น้ำมัน Brent ตั้งแต่จุดต่ำสุดเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสในเดือนมีนาคม 2020 นั้นชัดเจนมาก นอกจากนี้ เรายังเห็นว่า futures น้ำมันดิบ Brent เพิ่งทะลุแนวต้านระยะยาว ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้นเช่นกัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ราคาเพิ่งทะลุด่านแนวต้านที่ 80 ดอลลาร์

จากการวิเคราะห์ futures น้ำมัน Brent รายสัปดาห์ เราจึงสามารถกล่าวได้ว่ามีโอกาสดีที่ราคา futures น้ำมัน Brent จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

สรุปประเด็นสำคัญ: ควรลงทุนใน futures Brent ตอนนี้หรือไม่

สัญญา futures น้ำมัน Brent เป็นตราสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เมื่อดูการคาดการณ์ระยะยาวของ futures น้ำมัน Brent การวิเคราะห์ทั้งพื้นฐานและทางเทคนิคล้วนแต่ชี้ไปที่อนาคตที่สดใสของราคา futures น้ำมันดิบ Brent ในอนาคตอันใกล้

หากคุณต้องการรวม futures น้ำมัน Brent ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย ZFX ด้วยแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากและค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในตลาด โบรกเกอร์ ZFX จะช่วยให้คุณเริ่มซื้อขายสัญญา futures น้ำมัน Brent ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด